在股票市场中寻找稳定收益的投资组合并不容易，但通过AI工具的帮助，我们发现了一个表现优异的组合——连城数控和腾亚精工。这个组合在过去的表现中展现了强大的增长潜力和风险控制能力，年化收益率高达954.4%。图表显示了该投资组合的历史净值变化，清晰地展示了其增长轨迹和波动情况。
净值曲线
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通过商江趋势（UQTOOL.COM AI）的分析，我们采用了多种量化策略来优化投资组合的表现，包括风险控制、收益最大化等。
在股票市场中，投资者常常面临着巨大的挑战：如何在波动的市场中找到稳定的投资机会？作为一名量化投资专家，我深知市场的复杂性以及预测未来趋势的困难。然而，通过使用商江趋势（UQTOOL.COM AI）这一强大的人工智能工具，我们发现了一个极具潜力的投资组合——连城数控和腾亚精工。
这个组合的表现令人瞩目。从策略净值来看，它达到了11.0，远高于基准净值的2.2，这意味着该组合在过去的表现中远远超越了市场平均水平。此外，最大回撤率仅为8.1%，显示出该组合在风险控制方面的能力。
该组合由连城数控（920368.BJ）和腾亚精工（301125.SZ）组成，分别代表了不同行业的潜力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 | |
|---|---|---|---|---|
| 26% | 9,167 | 77.00 |
|
|
| 19% | 1,144 | 447.00 |
|
|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 | |
| 1,234,567.89 | 500,000.00 | +34,567.89 | +2 |
AI策略实时预测
更令人欣喜的是，这个组合在多个关键指标上表现出色。阿尔法收益率为15,608.2%，贝塔收益率为57.9%，夏普收益率高达548.3%。这些数据表明，该组合不仅具有强大的增长潜力，还能有效地控制风险，在市场波动中保持稳定。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益率 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔风险系数 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该组合在多个时间段内表现优异，尤其是在市场波动较大的时期，展现了其稳定性和增长潜力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
展望未来，我相信连城数控和腾亚精工这一投资组合将继续展现出其强劲的势头。通过商江趋势（UQTOOL.COM AI）的帮助，我们能够更准确地把握市场的脉动，为投资者带来丰厚的回报。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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