
UQTOOL.COM 的AI策略在卫星产业和深次新股的组合中表现出色,其净值增长显著高于基准,最大回撤率控制得当,同时具备高阿尔法和贝塔收益。本文将深入分析该策略的表现及其适用性。
量化投资近年来备受关注,而UQTOOL.COM 的AI策略在市场中表现尤为突出。特别是针对卫星产业(931594.CSI)和深次新股(399678.SZ)的组合,该策略展现出卓越的投资效果。
净值曲线显示策略表现出色,显著高于基准。最大回撤率较低,表明风险控制得当。
净值曲线
⛶
首先,我们需要了解这两个指数的基本情况。卫星产业指数主要涵盖航空航天、通信设备等相关行业,这些领域通常具有较高的技术含量和成长潜力。而深次新股指数则聚焦于深交所上市时间较短的新股,这些股票往往在市场中表现活跃,具备较大的增长空间。
持仓分布合理,覆盖卫星产业和深次新股,具备多样化和流动性优势。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,净值为3.3,显著高于基准净值的1.3,显示出该策略的有效性和盈利能力。最大回撤率为3.6%,表明在市场波动时,该策略能够较好地控制风险,避免大幅亏损。阿尔法收益率高达106.9%,贝塔收益率为46.1%,这说明策略不仅能够在市场上涨时获得较高收益,还具备较强的抗跌能力。

策略采用先进的量化模型,结合市场趋势和个股特性,实现高效投资。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略盈利能力强,回撤控制得当,风险收益比优秀。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看,UQTOOL.COM 的AI策略在卫星产业和深次新股的组合中表现优异。其高收益、低回撤的特点使其成为投资者的理想选择。建议投资者根据自身风险承受能力和投资目标,考虑将该策略纳入投资组合。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文,订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,062 人访问
分享我的推荐码
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博